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[투데이리포트]오뚜기, "외형 성장 vs 원…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 308 2018/10/17 15:04

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삼성증권에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 "외형 성장 vs 원재료 가격 부담"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "동사는 오랜 업력을 바탕으로 카레, 3분류, 소스류 등의 카테고리에서 높은 시장점유율을 바탕으로 안정적인 이익을 창출하고 있음. 전통적인 cash cow 카테고리뿐만 아니라, 컵밥, 냉동식품, 냉동피자 등 HMR 카테고리에서도 매출 증가세가 빠르게 나타나며 영향력을 넓혀가고 있음. 동사는 HMR 시장의 성장이라는 트렌드에 부합하는 제품을 출시하면서 지속적으로 매출 성장을 이루고 있어 긍정적"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "쌀 등 원재료 가격 상승으로 인한 원가부담이 이어지고 있는 추세를 감안하여 2018, 2019EPS 추정치 각각 8%, 4% 하향 조정. 또한 목표주가 산정 시 적용하던 target multiple을 기존 23배 (글로벌 가공식품업체 2019 P/E 19배에 20% 프리미엄)에서 21배 (글로벌 가공식품업체 2019P/E 17.5배에 20% 프리미엄)로 하향 조정하고, 목표주가 역시 900,000원으로 14% 하향 조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 1,050,000원까지 높아졌다가 2018년10월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 900,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 965,000 1,100,000 780,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 780,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181016 BUY 900,000
20180806 BUY 1,050,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181016 삼성증권 BUY 900,000
20181015 KB증권 HOLD 780,000
20181012 대신증권 BUY 1,000,000
20180927 키움증권 BUY(MAINTAIN) 1,040,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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