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[투데이리포트]오뚜기, "3Q18 이익 개선…" 매수(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 326 2018/11/02 10:41

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IBK투자증권에서 2일 오뚜기(007310)에 대해 "3Q18 이익 개선 기대 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "3Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 5,760억원(+2.1% yoy), 415억원(-6.5% yoy)으로 추정되며 컨센서스(매출액: 5,967억원, 영업이익: 470억원)를 하회할 것으로 예상된다. 부진한 실적은 원가 상승 및 소스 및 유지 등 캐시카우 품목의 매출 하락에 따른 이익 축소에 기인할 전망이다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "최근 원재료 가격 상승의 영향을 받는 제품에 대해 가격 인상이 이뤄지고 있어 원가부담은 점차 해소될 것으로 예상된다. 라면 시장점유율이 견고하고 내년 베트남 설비투자를 늘릴 것으로 전망되는 바, 적극적인 해외 시장 개척 움직임이 나타날 것으로 기대된다. 이에 투자의견 매수를 유지하며 계열사 흡수합병에 따른 신주발행분(상장주식수의 4.8%)을 반영, 목표주가는 90만원(기존 95만원)으로 하향한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,000,000원이 고점으로, 반대로 950,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 958,750 1,100,000 780,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 780,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181102 매수(유지) 900,000
20180816 매수(유지) 950,000
20180629 매수(유지) 1,000,000
20180516 매수(유지) 1,000,000
20180402 매수(유지) 1,000,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181102 IBK투자증권 매수(유지) 900,000
20181016 삼성증권 BUY 900,000
20181015 KB증권 HOLD 780,000
20181012 대신증권 BUY 1,000,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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