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[투데이리포트]오뚜기, "영업이익 전년동기 …" BUY-키움증권

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평민

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조회 302 2018/11/15 11:42

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키움증권에서 15일 오뚜기(007310)에 대해 "영업이익 전년동기 대비 감소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 910,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "오뚜기의 3분기 연결기준 영업이익은 404억원(-9% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회하였다. 한편, 지배주주순이익은 787억원으로 시장 컨센서스를 상회하였는데, 이는 상미식품지주와 풍림피앤피지주를 합병하면서 염가매수차익이 300억원 이상 발생하였기 때문이다. 영업이익이 전년동기 대비 감소한 이유는 대체로 쌀류 원재료 단가 부담에 기인한다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 실적 부진에 따라 실적 추정치와 목표주가를 하향 조정하였다. 하지만, 4분기부터자회사의 흡수합병 혹은 연결편입 효과가 더해지면서, 실적 개선 모멘텀은 여전히 유효할 것으로 판단된다 .라면의 점유율이 안정적으로 상승하고 HMR 중심으로 매출이 성장 하는 가운데, 상미식품지주/풍림피앤피지주/오뚜기제유의 실적이 연결로 반영되면서 분 기별로 40억 내외의 영업이익이 추가로 발생할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,040,000원이 고점으로, 반대로 950,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 910,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY HOLD(유지)
목표주가 893,571 1,000,000 745,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 910,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 745,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181115 BUY 910,000
20180927 BUY(MAINTAIN) 1,040,000
20180816 BUY 1,040,000
20180725 BUY (MAINTAIN) 1,040,000
20180718 BUY(MAINTAIN) 950,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181115 키움증권 BUY 910,000
20181115 신한금융투자 BUY(유지) 900,000
20181115 대신증권 BUY 1,000,000
20181115 하이투자증권 BUY (MAINTAIN) 900,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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