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[투데이리포트]오뚜기, "저평가 매력이 돋보..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 오뚜기(007310)에 대해 "저평가 매력이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사는 불황에서도 이익이 증가하는 오리지널 식품기업이다. 판매량이 늘고 경쟁은 완화되며 원가까지 하락하고 있어 이익에 대한 안정성이 탁월하다. 불황에 영향을 받아 외형 성장성이 둔화될 수 있겠으나 업계 최고의 영업력, 순현금의 재무상태를 갖추고 있어 기업 인수를 통한 제품 포트폴리오 확장이 언제든 가능한 점은 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 다양한 제품, 가격 경쟁력, 적극적인 영업이 강점이다. 동사는 종합식품업계에서 가장 많은 제품을 판매하고 있다. 이는 상당수의 동종기업이 가공식품 사업을 소재식품의 수직계열화 차원에서 육성한 반면, 동사는 애초부터 가공 식품으로 출발했기 때문으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 동종업계 어느 누구보다 외형을 추구하며 가격 보다는 수량을 중시한다. 동사의 핵심이자 최고의 점유율을 가진 조미식품과 편의식품에서도 가격 경쟁력이 엿보인다. 영업은 동종업계에서 가장 우수하다. 이는 회전율 등 투자 지표에서도 잘 나타나고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 440,000 | 500,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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