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[투데이리포트]오뚜기, "진짬뽕대란 vs 시..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 5일 오뚜기(007310)에 대해 "진짬뽕대란 vs 시장급락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다. 이베스트증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 오뚜기(007310)에 대해 "진짬뽕은 출시 직후와는 달리 빠르게 판매량이 상승하면서 최근 대란 조짐을 보이고 있어 서울 지역 편의점, 로컬마트, 대형마트 탐방을 실시했다. 빠른 속도로 진짬뽕 열풍 확산 시 허니버터칩과 같은 형태의 전국적/전채널대상 물량 부족현상 발생 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 11 월 20% 초반대의 시장점유율을 점유할 것으로 추정되나, 12 월, 1 월에는 진짬뽕의 열풍으로 당사 추정에 따르면 20%대 중반의 풀가동 상태에 들어갈 수 있을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "중국발 시장조정 우려가 부각되는 가운데 PER 30 배대의 높은 밸류에이션을 받고 있어 투자 관점에서 우려가 존재한다. 높은 밸류에이션을 받고 있어, 시장 급락 시에는 조정을 받을 우려가 존재하므로 시장지지여부와 라면 호조여부를 지속적으로 점검해가며 투자해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 1,070,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,222,857 | 1,400,000 | 990,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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