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[투데이리포트]국도화학, "이제는 증설물량과 ..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 11일 국도화학(007690)에 대해 "이제는 증설물량과 중국설비에 대한 가치를 반영해야 할 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사는 1년 내 생산능력의 51.7%가 늘어나는 외형성장을 보일 것으로 기대되는데, 부산 7만톤/년 증설이 마무리되었고, 중국 8만톤/년 증설이 추가 발표되었기 때문"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "1회성 비용을 제외한 약 66억원의 이익보다 1Q11에는 소폭 하락한 실적이 예상되는데, 그 이유는 에폭시 가격이 횡보하면서 1Q11 spread가 $834/t으로 4Q10 $889/t 대비 하락하였기 때문. 그러나 3월 가격이 5~7% 인상되었고 현재 시황 호조를 반영하여 제품가격 상승이 이어질 것으로 보여 지속적인 이익증대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 PBR에는 중국 가치가 반영되지 않았다. 그러나 곤산설비가 10년 하반기 사상 최대 실적을 내며 가치를 증대시키고 있고, 증설로 인한 생산능력 160% 증대를 반영한다면 동 설비에 대한 적정 평가가 필요하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4332.3 | 4052.4 | 8477 | +109.18 | 1584 | -1.52 |
| 영업이익 | 218.6 | 211.3 | 502 | +137.58 | 61 | +61.12 |
| 순이익 | 292.1 | 226.6 | 437 | +92.85 | 57 | +18.31 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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