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[투데이리포트]국도화학, "풀려가는 마지막 실..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 국도화학(007690)에 대해 "풀려가는 마지막 실마리"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. SK증권 손지우, 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 국도화학(007690)에 대해 "3Q11 가동률은 58.6%로 사상최저였는데, 2011년 5월 $784.7/t의 spread는 11월 $1,457.8/t까지 급등하였다. 결국 동사 실적 확대의 마지막 실마리는 ‘가동률 상승을 통해 확대된 spread 획득’인데, 앞서 언급한 바와 같이 해결 조짐이 BPA 가격 급등세로부터 발생한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "특히 2012 신년 첫 거래일에서 1년 만에 최대 폭인 전주대비 $95/t의 급등세를 보였다. BPA 가격이 상승했다는 것은 주요 end 수요인 에폭시의 원재료 구매가 증대했다는 해석이 가능하기에, 가동률 상승이라는 긍정적 조짐이 발생한 것으로 해석한다"라고 밝혔다. 한편 "Top line growth(1년 만에 capacity +51.7%)에 실적증대 기대감을 동시에 보유한 동사의 투자매력도는 높다. 상승여력 76.8%로서 투자의견 적극매수에 중소형 최선호주 의견을 거듭 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,500 | 90,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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