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[투데이리포트]국도화학, "Shock는 없었고..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 국도화학(007690)에 대해 "Shock는 없었고 Surprise만 남았다"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. SK증권 손지우, 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 국도화학(007690)에 대해 "전반적인 화학업종이 3분기 대비 4분기의 실적 하락 폭이 두드러졌는데, 동사는 3분기와 유사한 수준을 보여줌으로서 더 이상의 earning shock 가 없음을 입증한 셈이다. 즉 현재의 실적이 바닥권임을 분명히 해준 현상으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 가장 큰 투자포인트가 ‘2011년 한국의 7만톤/년, 2012년 중국의 8만톤/년 증설에 따른 1년 만에 capacity 51.7% 증대 스토리’라는 것을 감안할 때, 2012년은 곤산설비의 가치를 주가에 반영하는 작업이 빠르게 이루어져야 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q12 개별기준 영업이익은 98억원으로 추정한다. 이는 QoQ +110.2%에 해당하는 수치로서 분기 이익모멘텀이 클 것으로 기대된다. 지난 2011년 3월 한국 7만톤/년 증설을 통한 물량 증대 효과가 본격적으로 반영되는 ‘12년 1분기에서는 동사의 earning upside 또한 높아진다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 적극매수(유지) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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