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[투데이리포트]국도화학, "1Q13 실적으로 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 국도화학(007690)에 대해 "1Q13 실적으로 보여주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사의 1Q13 영업이익은 107억원으로 추정치를 상회한 이유는 전년말 60% 이하까지 하락했던 가동률이 미국 등으로의 수출호조에 의해 3월 100% 근접 상황까지 상승했고, 원재료 BPA/ECH 가 증설요인 등으로 안정되게 유지되면서 spread를 확보했기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2분기 영업이익은 증익 추이를 이어갈 수 있을 것으로 판단한다.. 원인으로서는 수출 호조 등으로 4월 역시 높은 가동률이 유지되고 있고, 석유화학의 성수기 진입 시점이며, 지속적인 BPA/ECH 의 자체수급에 따른 안정화에 따라 spread 확보가 용이해졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 단기적인 이익 모멘텀이 가시화된 상황이고, 지속적인 에폭시 설비 증설을 통한 외형성장세도 이어질 것이기 때문에 실적과 성장세를 동시에 기대할 수 있는 업체"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 90,000원까지 높아졌다가 2012년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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