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[투데이리포트]국도화학, "1Q14 Earni..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 국도화학(007690)에 대해 "1Q14 Earning surprise!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 국도화학(007690)에 대해 "1Q14 earning surprise 원인은 매출액의 증대, 즉 지속적으로 주장해온 ‘top-line growth’의 실현에 있다. 매출액의 증대는 지난 13년말 완공된 중국 곤산 +10만톤/년 설비의 예상보다 빠른 일부 가동 시작에 따른 물량 증대에서 기인하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 영업이익 또한 증대추세를 지속할 것으로 기대한다. 예상보다 빨랐던 중국 증설설비의 ramp-up 은 지속적으로 동사의 top-line 확대에 기여할 것. 특히 3월 중에 물량 증대가 많이 발생한 것으로 파악되는데, 이는 2분기 실적을 더 긍정적으로 판단하게 만드는 요인"라고 밝혔다. 한편 "지속 강조하는 바지만 투자포인트는 ‘top-line growth’. 석유화학 시황 둔화로 인한 마진약세 가능성 불구, 증설을 바탕으로 한 동사의 이익성장세는 올 해도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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