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[투데이리포트]국도화학, "작년 12월 이후 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 16일 국도화학(007690)에 대해 "작년 12월 이후 에폭시 Spread 개선세 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사는 작년 4분기에 이어 올해 1분기에도 실적 견조세가 유지될 전망이다. 1분기도 원재료 투입가격 하락에 따른 긍정적 Lagging 효과가 유지될 것으로 보이기 때문에 동사의 1분기 영업이익은 92억 원(OPM: 4.1%)으로 전 분기 대비 13.6% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "원재료 가격은 안정세가 유지될 것으로 추정되는데, 에폭시 제조 원재료 중 비중(금액기준으로 58%)이 큰 BPA는 글로벌 공급과잉이 지속될 것으로 예상되기 때문이다. BPA의 경우 올해 전세계 수요 증가는 약 21만 톤 증가(IHS, Oct 14)하는데 반하여 공급은 작년 대비 9.2% 상승한 64만 톤이 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "유가 변동성 확대에도 불구하고, 올해 동사의 에폭시 부문 마진율은 과거 정상 수준인 3~4%를 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,667 | 65,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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