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[투데이리포트]국도화학, "낮은 원료가 지속,..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 26일 국도화학(007690)에 대해 "낮은 원료가 지속, 시장장악력 확대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 Value체인상 원료의 공급과잉이 크고 제품 수급밸런스는 개선된다는 점과 지속적인 생산능력 확대로 시장장악력을 제고하였다는 점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출액은 2,447억원으로 전년과 유사하였으나 영업이익은 174억원으로 115% 급증하였다. 원료(BPA)가격은 급락하였으나 제품(Epoxy resine)가격은 견조함에 따라 스프레드가 크게 확대되었기 때문이다. 또한 한국 및 중국공장 가동률이 모두 상승하며 원가하락도 진행되었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 여전히 전년동기(77억원)대비 100%이상 증가할 전망이다. 2분기가 건축용 도료수요의 성수기이고 가동률 상승으로 판매량 증가도 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,750 | 90,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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