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[투데이리포트]국도화학, "2015년 2분기 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 국도화학(007690)에 대해 "2015년 2분기 실적과 주가 모두 써(?)프라이즈 가능하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 국도화학(007690)에 대해 "2015년 2분기 실적은 예상을 뛰어넘은 서프라이즈가 될 가능성이 높다. 예상 실적은 ‘매출액 2,600억원(전분기 2,447억원), 영업이익 238억원(전분기 174억원), 순이익 177원(전분기 121억원) 등. 영업이익 추정치는 전분기 174억원과 전년동기 77억원 대비 각각 37%와 211% 급증하는 수치로, 1분기에 이어 2개 분기 연속으로 사상최대 실적을 경신하는 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2분기는 건축용 도료 코팅제 수요가 가장 강한 시기. 국내 설비 가동률은 78%(전분기 75% 내외) 수준에 도달 할 것으로 보이며, 중국 곤산 공장도 65%(전분기 60%)로 높아질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 사상 최대 실적에 도전하는 시기. 에폭시 글로벌 증설압박 감소로 주력제품인 에폭시 스프레드가 상승 사이클에 접어 들었기 때문. 예상보다 회복 속도가 빠르다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,250 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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