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[투데이리포트]국도화학, "에폭시 주가, 아직..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 3일 국도화학(007690)에 대해 "에폭시 주가, 아직도 목마르다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 국도화학(007690)에 대해 "2014년 말부터 시작된 에폭시 상승 사이클은 2015년 하반기에도 상승 추세가 이어질 전망. 글로벌 연간 수요규모는 250만톤으로, 연간 12 ~ 14만톤 수준의 신규 수요가 창출되는 반면, 2015년 신규 증설 규모는 7만톤에 그치기 때문. 특히, 글로벌 선두업체의 판매 경쟁이 완화되면서, 에폭시 가격은 2,400$ 전후에서 안정세를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년 하반기 예상 실적은 ‘매출액 5,244억원, 영업이익 442억원, 순이익 329억원’ 등으로, 영업이익 추정치는 상반기 406억원과 전년 137억원을 각각 9%와 222% 넘어설 전망. 특히, 7 ~ 8월 에폭시의 계절적인 비수기를 마무리 짓고, 9월부터 성수기에 진입하게 되는데, 4분기 이익 성장이 오히려 강할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 호황에 힘입어, 영업을 통해 창출할 수 있는 잉여현금 규모(EBITA – 세금 – 이자비용 – 설비투자)는 640억원을 상회할 것으로 추정된다. 잉여 현금을 바탕으로, 연말 배당금은 주당 2,000원(총 116억원 소요, 전년 주당 배당금 1,000원)을 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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