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[투데이리포트]국도화학, "2016년 예상 영..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 27일 국도화학(007690)에 대해 "2016년 예상 영업이익 727억원, 주가 눈높이 10만원으로 소폭 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 국도화학(007690)에 대해 "2016년은 전년 대비 실적 모멘텀이 약화될 전망. 2016년 예상 실적은 매출액 1조 675억원, 영업이익 727억원, 순이익 538억원. 영업이익은 2015년 추정치 800억원에 비해서는 9% 정도 감소하는 수치. 글로벌 에폭시 생산업체(Hexion㈜, Dow Chemical㈜, 국도화학㈜ 등)의 가격 경쟁이 재개되기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 2015년 3분기 실적은 매출액 2,582억원, 영업이익 216억원, 순이익 152억원 등. 영업이익은 전분기 232억원 대비 7% 정도 줄었지만, 7 ~8월 비수기이라는 점을 감안하면 우수한 실적이었다"라고 밝혔다. 한편 "9 ~ 11월 에폭시 성수기 진입과 원료인 BPA 과잉공급 영향으로, 에폭시 1톤당 판매 스프레드는 1,230$ 수준(전분기 1,264$)에서 강세가 이어질 전망. 다만, 최근 1년간 경쟁을 자제해왔던 Hexion㈜과 Dow Chemical㈜의 가격 경쟁이 재현될 조짐을 보이면서, 동사는 선제적인 인하에 나설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 60,000원까지 내려갔다가 2015년7월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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