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[투데이리포트]국도화학, "여전히 실적보다 싼..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 28일 국도화학(007690)에 대해 "여전히 실적보다 싼 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 국도화학(007690)에 대해 "한 가지 주목할 부분은 전년동기(56 억원)대비 무려 285.7%, 즉 4 배 가까이 실적이 상향되었을 정도로 fundamental 이 강해졌다는 부분. 분기 호실적의 가장 큰 원인은 역시 spread 확대. 비록 에폭시 가격은 약보합세가 이어졌지만 BPA 와 ECH 의 지속적인 하락 탓에 6 월 $833/t(KITA 데이터 기준, 원재료 BPA 0.72, ECH 0.57 의 원단위 반영)이던 spread 는 8 월 $956/t 까지 확대되었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "지속적으로 동사에 대해서 에너지/화학섹터 내 중소형주 중 최선호주 의견을 제시하고 있다. 가장 큰 원인은 장기 저유가 cycle 에서 수혜를 볼 수 있는 에폭시 시황 때문인데, 이에 걸맞게 2015 년 동사는 765 억원의 영업이익을 시현할 것으로 추정하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "사실상 순현금 구조에 부채비율도 60% 수준에 불과하다는 재무적 merit 역시 프리미엄 요소. 또한 익산설비에 대한 추가 6 만톤/년 증설도 계획하고 있어 top line growth 도 지속적으로 이어갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 55,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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