종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]국도화학, "저유가 패러다임과 ..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 4일 국도화학(007690)에 대해 "저유가 패러다임과 낮은 원가 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사에 대해 여전히 긍정적인 접근을 권고한다. 그 이유는 구조적인 원재료 가격 하락이다. 저유가 기조가 지속되고 있고 주원료인 BPA의 공급과잉이 내년에도 해소되기 여러운 상황이다. 물론 에폭시 전방수요 증가도 제한적이지만 낮은 원료가격이 실적 호전을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2015~17년 대규모 CAPEX는 제한적인 상황에서 EBITDA는 사상 최대규모가 창출될 전망이다. 금년에 이미 300억원 이상의 잉여현금이 발생할 것이다. 당장은 아니지만 내년 하반기 이후 익산공장에 추가 증설 가능성이 있다. 수요상황에 따라서는 외형성장을 견인할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "10월 이후 4분기 실적 우려와 내년 실적 감소 가능성으로 주가는 크게 하락하였다. 2016년 실적감소가 일부 진행될 수 있다. 그러나 에폭시 스프레드 강세는 지속될 전망이다. 내년 실적을 고려해도 현 주가는 여전히 매력적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 96,667 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록