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[종목현미경]코리아써키트_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 86 2022/12/07 09:41

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- 위험대비수익률 -4.2, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.19%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.19%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,560원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.2, 업종지수보다 낮아

7일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 13,450원을 기록하고 있는 코리아써키트는 지난 1개월간 11.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아써키트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아써키트의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아써키트가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코리아써키트 1위 2.7% 4위 -11.5% 3위 -4.2
일진전기 2위 2.6% 1위 8.9% 2위 3.4
KEC 3위 2.0% 5위 -13.4% 5위 -6.7
삼영전자 4위 1.0% 3위 -4.4% 4위 -4.3
신도리코 5위 0.9% 2위 4.1% 1위 4.5
코스피 - 1.1% - -0.4% - -0.3
전기전자 - 1.5% - -4.1% - -2.7

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.19%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 0.19% 하락하고 있다.
KEC
2,325원 ▼15(-0.64%) 삼영전자
9,400원 ▼20(-0.21%)
신도리코
34,400원 ▼100(-0.29%) 일진전기
5,130원 ▼90(-1.72%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리아써키트의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 13,450원으로 9,550원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 김민철 에널리스트가 " FCBGA 견인 최대실적 경신 지속, 3Q22 별도기준 매출액 2,282억원(+29% YoY), 영업이익 275억원(+29% YoY). 매출액 증가는 FC-BGA 판매증가 및 환율효과 때문이며, 영업이익 호조는 수익성이 높은 반도체부문 매출비중 증가 등 제품믹스 개선효과로 판단. 2022년 최대실적이 전망되며, 2023년도 재차 최대실적 경신 전망. 이는 FC-BGA로 확보된 수주가 순차적으로 매출인식 되어, 2023년에는 수익성 높은 반도체부문 매출액이 PCB부문을 초과할 것으로 전망되기 때문. 또한 FC-BOC 관련 신규 고객 사향 매출이 증가하면서 2024년에는 반도체 매출 비중이 60%까지 확대될 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했고, 대신증권의 박강호 에널리스트가 " FC BGA 매출 확대 2023년 패키지 업체 전환, 2022년 매출과 영업이익은 별도/연결 기준으로 최고 실적을 경신 추정 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 8,500원 하향(2022년 및 2023년 매출과 영업이익을 종전대비 하향. 2023년 주당순이익(EPS) x 목표 P/E 8배 적용). 밸류에이션 저평가 및 반도 체 패키지 업체로 전환, 별도/연결 기준의 성장 지속은 긍정적으로 평가. 비중확대 전략 유 효. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.



주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
최근 한달간 코리아써키트의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 7.91%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.19%를 보였으며 기관은 2.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.88%로 가장 높았고, 외국인이 34.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,560원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,560원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,560원대는 전체 거래의 29.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,370원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,560원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,560원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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