종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코리아써키트, "실적을 겸비한 저평..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 26일 코리아써키트(007810)에 대해 "실적을 겸비한 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사의 3Q13 연결 매출과 영업이익은 당사 추정치에 부합한 것으로 평가하며, 13년 및 14년 연간 실적을 기준으로 저평가 국면인 것으로 판단. 자회사인 인터플렉스의 실적 부진으로 지분법 평가이익이 감소하였으나 본업의 메인기판(HDI) 및 패키징 시장에서 차별화된 기술력을 바탕으로 견고한 매출, 수익성을 유지한 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 프리미엄 모델에 적용된 IVH 기술 및 생산능력 확보로 삼성전자에서 높은 점유율을 유지할 전망. 삼성전자의 준프리미엄급 및 태블릿PC도 고사양 비중의 증가로 3단 Stack Via Hole(IVH 대비 1단계 낮은 기술이나 대규모 설비투자를 동반하는등 진입장벽이 존재하는 분야인 것으로 판단) 채택에 따른 반사이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "14년에 메인기판(HDI)의 매출이 견조한 가운데 패키징 매출 비중은 확대되면서 포트폴리오의 안정을 구축해 나갈 것으로 판단된다. 특히 패키징 부문은 14년 생산능력 증대를 바탕으로 POP, MCP 매출 증가 및 거래선내에 점유율 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록