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[투데이리포트]신흥기계, "매출은 다소 성장이..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 신흥기계(007820)에 대해 "매출은 다소 성장이 정체하였으나 이익의 고성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신흥기계(007820)에 대해 "동사의 매출원가에서 가장 비중이 높은 철강가격과 유가 하락으로 원자재 비용도 지속적으로 하락하고 있는 상황. 최근 마진이 높은 해외수주도 증가하고 있기에 동사의 영업이익률은 큰 폭으로 상승하여 전년 8.2%에서 올해 11.8%가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 지난 몇 년간 인도 1위 기업인 릴라이언스 그룹의 자동화 설비를 수주하며 품질과 안정성을 입증한 결과, 최근 인도 2위권 기업들의 동사 자동화 설비 도입이 급증하고 있다. 이로 인하여 동사의 2015년 매출액은 1,107억원(전년대비 20% 증가), 영업이익은 131억원(전년대비 73% 증가)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 회계상 매출액은 공사진행에 따른 진행률을 반영하여 매출액으로 인식한다. 따라서 고객사의 공사진행률 변동에 따른 분기 매출의 변동폭이 큰 편. 2분기의 경우 고객사의 공사가 다소 지연되어 매출인식이 상대적으로 적었으나, 올해 연간 사업목표 달성에는 큰 지장이 없을 전망 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 23,000원까지 높아졌다가 2015년6월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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