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[투데이리포트]한일이화, "현재 주가는 밸류에..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 한일이화(007860)에 대해 "현재 주가는 밸류에이션 매력있는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한일이화(007860)에 대해 "동사의 투자포인트 기아차 중국3공장 증설효과, 브라질법인 턴어라운드, 지배구조개선(기업분할 등)이 훼손되지 않은 상태에서 현주가(14년 PER 6.0배, PBR 1.0배)는 밸류에이션 매력있는 구간이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 매출액은 7,730억원(+10.3% q-q), 영업이익은 453억원(+100.9% q-q, 영업이익률 5.9%)로 추정된다. 전분기 대비 원/달러 평균환율 하락(-4.5%)과 현대차그룹 해외공장(미국, 유럽, 인도) 판매 둔화에 따른 부정적 영향을 고려해도, 국내공장 정상화 및 기아차 중국공장 양호한 판매볼륨에 따른 본사와 강소법인이 큰 폭의 흑자전환을 기록하며 전분기 대비 마진 정상화에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사는 해외법인 중심의 외형성장 및 마진개선을 이어가며 매출액 3조2,104억원(+7.9% y-y)과 영업이익 1,878억원(+10.4% y-y, 영업이익률 5.9%)을 기록할 전망. 향후 환율추이, 현대차그룹 판매량 등을 체크하며 현재 보수적으로 추정되어 있는 동사의 이익전망치를 조정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 29,000원까지 높아졌다가 2013년12월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 25,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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