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[투데이리포트]한일이화, "4Q13 실적이 가..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 22일 한일이화(007860)에 대해 "4Q13 실적이 가시화될 때 빠른 주가반등 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. LIG증권 김경근, 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한일이화(007860)에 대해 "실적에 대한 실망감과 우려감으로 3Q13 실적발표 이후 동사 주가는 -30% 하락했지만, 최근 하락으로 밸류에이션은 매력적인 구간에 다시 진입하였으며 우려감을 해소할 수 있는 4Q13 실적이 가시화될 때 빠른 주가 반등을 예상한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3Q13 영업적자(-158억원)를 기록했던 국내본사는 4Q13 실적은 매출액 2,105억원(-3.9% y-y), 영업이익 52억원(-57.1% y-y, OPM 2.5%) 등으로 예상된다. 큰 폭의 q-q 실적 회복은 완성차 출하 증가로 인한 가동률 상승으로 공헌이익 증가가 예상되며, 원/달러 기말환율 하락 폭이 3Q13에 비해 작은 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 기아차 중국내 생산 증가율은 3공장 효과로 y-y +16.1% 증가가 예상되며 이에 따라 강소법인의 매출액 성장률도 y-y +21.9%에 달할 전망. 수익성은 낮아졌지만 높은 탑라인 성장은 여전하다는 점을 간과해서는 안될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 25,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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