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[투데이리포트]한일이화, "또 한번의 어닝 서..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 한일이화(007860)에 대해 "또 한번의 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 우리증권 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한일이화(007860)에 대해 "13년 실적을 통해서 연간 매출액 3조원, 지배지분순이익 1,000억원 이상의 어닝 창출능력은 검증되었다고 판단한다. 14년 강소한일 외형성장 지속(기아차 중국3공장 증설효과), 브라질법인 적자축소(현대차 브라질공장 가동률 향상효과, 13년 순적자 220억원) 고려 시, 동사의 저평가는 점진적으로 해소될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "정정된 공시에 따르면 13년 실적은 매출액 2조9,560억원(+36.4% y-y), 영업이익 2,008억원(+111.3% y-y, 영업이익률 6.8%), 지배지분순이익 748억원(+59.4% y-y). 특히, 당기순이익 중 지배지분 귀속 비중이 74.6%(2페이지 참고)로 당사의 추정치를 크게 상회했다는 점에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "14년 동사는 매출액 3조2,128억원(+8.7% y-y), 영업이익 2,113억원(+5.2%, 영업이익률 6.6%), 지배지분순이익 1,176억원을(+57.2% y-y; 13년 일회성요인 제거 시 +12.7% y-y) 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 29,000원까지 높아졌다가 2014년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,500 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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