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[투데이리포트]대덕전자, "실적 Surpris..."매수_HMC
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| HMC증권은 3일 대덕전자(008060)에 대해 "실적 Surprise에 FC-CSP 모멘텀 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대덕전자(008060)에 대해 "2분기에도 삼성전자 Galaxy S3 출시에 힘입어 매출액은 QoQ로 7.3% 증가한 1,825억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 QoQ로 7.8% 증가한 188억원을 기록하면서 실적 모멘텀이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 FC-CSP 양산 승인은 6월 내에 완료할 것으로 보인다. 무엇보다도 하반기부터 삼성전자 AP 출하량이 급증할 것으로 예상되며, 이에 따라 FC-CSP가 재차 공급이 부족할 것으로 예상되기 때문이다. High-End FC-CSP는 삼성전기 등에서 주력으로 생산할 것으로 보이지만, 일부 Middle End FC-CSP는 동사에게도 충분히 기회를 제공할 것으로 보인다."라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 기존 추정치를 3.0% 하회한 1,702억원으로 예상되지만, 영업이익은 PKG 중심의 Mix 개선과 삼성 스마트폰용 3단 Stack Via비중 상승에 힘입어 추정치를 26.2% 상회한 174억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익률도 10.2%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3956.6 | 5307.4 | 7851 | +47.93 | 1702 | -8.63 |
| 영업이익 | 231.2 | 343.6 | 745 | +116.82 | 174 | +67.47 |
| 순이익 | 446.2 | 473.9 | 663 | +39.9 | 160 | +332.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,667 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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