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[투데이리포트]대덕전자, "FC-CSP 등 신..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 대덕전자(008060)에 대해 "FC-CSP 등 신규 성장 동력 확보는 실적 개선을 위한 필수 조건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대덕전자(008060)에 대해 "그동안 반도체 PKG 기판에 역량을 집중하면서 기타 제품의 추가적인 성장 기반은 약화된 측면이 있기 때문에 스마트폰 시장이 성숙 단계에 진입하고 업체간 경쟁이 치열해지고 있음을 감안한다면 동사의 FC-CSP 등 신규 성장 동력 확보는 재도약을 위한 필수조건이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 매출액은 전략 플래그십 모델의 출하량 감소 및 주요 고객사의 중국 공장 화재로 인한 물동 감소로 인하여 전분기 대비 2.9% 감소한 1,908억원 (YoY +1.8%)에 그칠 전망이다. 영업이익은 반도체 PKG 및 HDI 등 주요 제품군의 가동률 하락에 따라 전분기 대비 19.8% 감소한 110억원 (YoY +43.9%)으로 기존 추정치 (143억원)를 하회할 것"라고 밝혔다. 한편 "HDI는 상반기에 출시된 플래그십 모델의 출하량 감소가 이어지는 가운데 3분기말에 출시된 또 다른 플래그십 제품을 통한 물량 및 ASP 상승 효과가 미진함에 따라 매출 성장세는 정체를 보일 것으로 판단된다. 동사는 전통적으로 4분기에 성과급 등 일회성 비용을 반영해왔기 때문에 3분기 대비 영업이익이 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년2월 18,000원까지 높아졌다가 2013년7월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,800 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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