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[투데이리포트]대덕전자, "내실을 다지는 한 ..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 21일 대덕전자(008060)에 대해 "내실을 다지는 한 해"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대덕전자(008060)에 대해 "동사는 올해 반도체 PKG를 제외한 나머지 제품군 (HDI, MLB, Memory Module)에 대해서는 외형 성장보다는 수익성 제고를 위한 노력을 기울일 것으로 예상된다. HDI의 경우 고부가 제품 위주의 수주 확대, MLB는 주력 거래선의 LTE 투자 관련 수주 확대 및 거래선 다변화를 도모할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2014년 매출액은 반도체 PKG 사업부를 제외한 제품군의 매출 증가가 어려울 것으로 예상됨에 따라 전년 대비 3.6% 감소한 7,106억원이 예상된다. 영업이익은 작년 4분기 일회성 비용 반영으로 인한 인건비 절감효과와 신성장 동력 제품 (FC-CSP, SiP, 통신용 모듈, 프로브카드 등) 비중의 상승에 힘입어 332억원으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "FC-CSP의 매출이 확대되는 시점까지 탄력적인 실적 개선은 어려울 것으로 판단하나, EV/EBITDA 2.1배 및 P/B 0.8배 수준까지 하락한 현재 주가에서의 하방 압력 또한 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 18,000원까지 높아졌다가 2014년1월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,400 | 11,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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