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[투데이리포트]대덕전자, "2Q14 흑자전환 ..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 대덕전자(008060)에 대해 "2Q14 흑자전환 예상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대덕전자(008060)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전분기 대비 +5.6%, 흑자전환한 1,600억원과 68억원을 예상한다. PC 및 서버 수요 개선으로 모듈 부문 수주가 증가하고, 고객사의 모바일 재고 조정이 일단락되면서 HDI(핸드폰용 기판) 수주도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "마진이 높은 반도체 부문의 패키지(모바일 CSP 등) 비중을 확대하고, 경쟁이 심화되고 있는 통신 장비용 기판(MLB) 비중을 축소해 나갈 전망이다. 하반기부터 모바일용 반도체 CSP 기판 매출이 본격적으로 발생할 전망이고, 모바일 DRAM, MCP 등 모바일 관련 수요 성장도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "고부가인 반도체 패키지(모바일 CSP포함) 비중 확대를 통해 외형 성장보다는 수익성 제고에 주력할 전망이며, 2014년 영업이익률 3.3%, 2015년 5.4%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 11,000원까지 높아졌다가 2014년2월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 9,750 | 10,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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