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[투데이리포트]대덕전자, "거래선 다변화 추진..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 대덕전자(008060)에 대해 "거래선 다변화 추진 및 PoP, SiP 등 고부가 중심으로 패키징 매출 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "16년 전체 매출은 5,777억원(+10.6% yoy), 영업이익은 283억원(9.6% yoy)으로 추정된다. 국내 반도체 2개사로 패키징 매출 증가가 지속되는 가운데 MCP에서 SiP, POP 등 다양한 모바일 영역(디램과 낸드)으로 매출을 다각화한 점이 안정적인 수익성을 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "15년 전체 영업이익은 258억원으로 전년대비 6.7% 증가할 전망. 내부 원가개선과 매출 증가 등으로 영업이익률이 전년대비 1.4%p 상승하여 점진적으로 수익성이 개선되는 과정에 있다고 판단. 패키징이 MCP에서 SiP, POP 등 고부가 중심으로 매출이 변화한 점도 긍정적. 13년 영업이익 10억원에서 벗어나 2년 연속 증가세를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년에 스마트폰 시장은 보급형 중심으로 성장세를 보일 것으로 추정된다. 대덕전자 입장에서 새로운 시장 진입 및 매출 확대의 기회가 기대된다. 보급형 이하에서의 AP 생산은 선두업체 보다 후발 주자에게 가격 경쟁력이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 12,000원까지 높아졌다가 2015년6월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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