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이베스트투자증권에서 7일 서흥(008490)에 대해 "실적성장 흐름이 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 서흥(008490)에 대해 "동사의 하드캡슐 사업은 매년 성장하고 있음. 특히, 코로나19로 인한 유럽·인도 등의 지 역에 공장을 보유하고 있는 경쟁기업들 대비 상대적인 공급상황이 좋았고, 이에 대한 수혜로 3Q19 4대, 2H20 8대 Capa 증설한 설비의 가동률이 큰 폭으로 상승하여 빠르면 올해 연말이나 내년 상반기에 추가적인 하드캡슐 Capa 증설에 대한 가능성이 높은 상황. 이에 동사의 하드캡슐 사업은 과거와 비슷하게 안정적인 성장흐름이 지속 될 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q21 예상 실적은 매출액 1,583억원(+10.1% yoy), 영업이익 223억원(+4.7% yoy, OPM 14.1%)을 전망함. 이는 분기 최대실적인 225억원(1Q21)에 근접한 수준으 로 오히려 1Q21대비 수익성 개선(OPM 1Q21 13.7% → 2Q21E 14.1%)이 기대됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.07 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.01.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.07 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.16 목표가 66,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권