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[투데이리포트]서흥캅셀, "4분기는 기대해 볼..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 16일 서흥캅셀(008490)에 대해 "4분기는 기대해 볼만하다. 아주 좋을 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "4분기에는 매출액과 영업이익 모두 사상 최대 실적을 경신할 것으로 전망하는데, 이는 국내 하드캅셀 Capa 증설 마무리에 따라 9월부터 생산기계가 기존 40대에서 45 대로 +5대 증가하였고, 건강식품 사업부문에서는 고객사인 N사의 다이어트 건강식품 등의 대형 품목들이 4분기에 집중되어 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "특히, 4분기 이후에는 N사의 다이어트 건강식품을 대규모로 판매할 것으로 기대됨에 따라 다시 한번 건강식품 사업부에서 강한 실적 개선이 나타날 것으로 보이고, 올해 연말정도에는 글로벌 건강식품 기업을 대상으로 호주지역 수출도 가능할 것으로 기대되고 있어 2014년 이후에도 동사의 건강식품 사업은 고성장세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 3분기에는 신공장 이전 따른 대규모 일회성 비용이 발생하여 별도기준 영업이익이 소폭 적자를 기록하였고, 계열사 실적을 고려한 연결기준 영업이익은 소폭 흑자를 보였을 것으로 추정하여 이번 3분기 동사의 영업이익 증가율은 기저효과가 크게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 48,200 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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