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[투데이리포트]서흥캅셀, "사업부별로 경쟁력 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 서흥캅셀(008490)에 대해 "사업부별로 경쟁력 강화되어 호실적 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "증설이전 이후 생산 안정화가 예상보다 빠르게 이뤄지며 양호한 실적흐름을 이어가고 있다. 증설이전 효과는 주요 사업부 별로 발현되고 있다. 하드캡슐 사업부는 증설분 대부분을 다국적 제약회사로 수출하고 있고, VG(Vegetable)캡슐 판매 비중이 확대되며 이익률 회복에 기여 중이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사에 대해 주목할 부분은 하드캡슐 산업이 공급자 중심 시장인데다, 과감한 증설로 다국적 제약회사를 고객으로 확보했으며, 건강기능식품 OEM/ODM시장에서 차별화된 경쟁력으로 신규 고객/제품 창출 능력이 뛰어난 점"라고 밝혔다. 한편 "올해 메가히트 상품으로 떠오른 ‘백수오궁’(내츄럴엔도텍의 여성건강기능식품)을 비롯해 4분기 출시 예정인 ‘TR90’(뉴스킨코리아의 다이어트 프로그램) 등 트렌드 주도 제품을 향후에도 도맡아 생산할 것으로 예상된다. 올해 하드캡슐과 F&P 사업부의 매출은 800억원, 1,300억원으로 전년대비 각각 40%, 49% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 48,200 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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