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[투데이리포트]서흥, "건강기능식품 부문 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 서흥(008490)에 대해 "건강기능식품 부문 성장에 주목!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서흥(008490)에 대해 "F&P 부문의 경우 국내 건강기능식품 시장과 동반성장이 기대된다. 생산 안정화로 이익 개선이 진행 중인 점도 긍정적이다. 하드캡슐 역시 VG(식물성캡슐) 매출비중 증가에 따른 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 770억원(+11% YoY, +3% QoQ), 영업이익은 88억원(-1% YoY, +28% QoQ)이 전망된다. 2분기에도 건강기능식품(+18% YoY) 부문이 외형성장을 주도할 전망이다. 주요 고객사인 내츄럴엔도텍, 뉴스킨코리아로의 공급 물량 증가가 지속될 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 16%, 35% 증가한 3,141억원, 340억원이 전망된다. F&P(건강기능식품 및 의약품) 매출액은 전년대비 21% 증가한 1,656억원이 예상된다. 젤리, 액제 등 신규 제형 라인 추가로 다양한 형태의 제품 대응이 가능해졌기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 50,000원까지 높아졌다가 2014년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,750 | 52,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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