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이베스트투자증권에서 3일 호텔신라(008770)에 대해 "2Q21 기점으로 이익 확대 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 131,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "3분기 본격적인 여름철 성수기로 인한 호텔&레저 사업부문 매출성장, 4분기 코로나 완화 시, 면세 성수기 시즌과 맞물린 이연 수요 증가 감안 시, 하반기 외형성장 및 마진확보 모멘텀은 여전히 유효.중국 하이난성 아이요우 면세점 관련 진출은 연내 가시화 되기 어려워 보이나, 국내 대비 코로나 확산이 완화되고 있는 해외 면세점 중심으로 다양한 수익원 창출 시도는 긍정적. 코로나 완화 시, 국내외 면세 리오프닝 수혜 및 호텔 수요 모멘텀 유효하다는 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 2분기 실적은 매출액 9,534억원(+82.3% YoY), 영업이익 464억원(흑자전환 YoY)으로 당사 추정치 모두 상회하는 호실적 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 131,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 131,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.03 목표가 131,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.31 목표가 131,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2020.08.03 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2020.07.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.03 목표가 131,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.02 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.02 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.08.02 목표가 118,000 투자의견 BUY 삼성증권