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[투데이리포트]한미약품, "외형 정체가 빚어낸..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 337 2008/10/27 15:24

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미래에셋증권은 27일 한미약품(008930)에 대해 "외형 정체가 빚어낸 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 신지원, 황상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 -38.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사는 3/4분기 기준으로 내수 시장의 매출액 성장율이 YoY기준 3.9%대 수준으로 하락하며 전년 동기 대비 매출액이 약 10.2% 증가한 수출 부문과 상반된 양상이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "북경한미와 한미정밀화학에서 지분법 이익이 약 26억원 정도 발생하였고, 자회사 유가증권 처분이익 또한 약 40억원 정도 반영됨에 따라 순이익은 전년 동기 대비 약 3.3% 소폭 개선된 양상을 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "초과이익모형을 통해 도출된 목표주가는 2008년, 2009년 예상 이익대비 약 17.7배(투자유가증권처분이익 배제한 수정 예상 순이익 기준), 16.9배 수준"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) MARKETPERFORM(하향)
목표주가 114,719 230,000 74,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081027 매수(유지) 110,000
20081001 매수(유지) 180,000
20080811 매수(유지) 180,000
20080731 매수(유지) 180,000
20080703 매수(유지) 180,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081027 미래에셋 매수(유지) 110,000
20081027 동부 매수(유지) 100,000
20081027 신영 매수(유지) 123,000
20081027 동양 BUY(M) 102,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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