[투데이리포트]한미약품, "4분기 실적 pre..."HOLD(유지)

[투데이리포트]한미약품, "4분기 실적 pre..."HOLD(유지)_우리

평민

조회 206 2009/01/06 08:43

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 6일 한미약품(008930)에 대해 "4분기 실적 preview 및 2009년 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 우리증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사는 하반기 실적 모멘텀과 해외 시장 진출 성과 가시화를 염두에 둔 투자 전략이 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2009년 동사는 하반기가 상반기보다 높은 매출액 및 영업이익 성장세를 시현할 전망인데, 이는 하반기부터 완제의약품 수출이 본격화되기 때문이며, 항궤양제 에소메졸의 해외 시장 진출의 단계적인 성과 달성은 동사 주가에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2008년 매출액 11.2% 증가(y-y), 영업이익 10.0% 감소(y-y)하여 경쟁사(동아제약, 유한양행) 대비 부진한 실적을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 185,000원까지 높아졌다가 2008년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	114,794	200,000	74,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090106	HOLD(유지)	95,000
20081208	HOLD(유지)	95,000
20081111	HOLD(유지)	75,000
20081027	HOLD(유지)	75,000
20080731	HOLD(하향)	150,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090106	우리	HOLD(유지)	95,000
20090105	유진	HOLD(하향)	103,000
20081224	키움	매수(유지)	200,000
20081217	HMC	매수(신규)	120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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