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[투데이리포트]한미약품, "주가에 미치는 영향..."OUTPERFORM_한화
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| 한화증권은 29일 한미약품(008930)에 대해 "주가에 미치는 영향은 제한적"라며 투자의견을 'OUTPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한화증권 정효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM'의견은 한화증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'OUTPERFORM로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한미약품(008930)에 대해 "제약회사 중 과거 지주사 전환을 한 예는 2002년 대웅제약과 2007년 중외제약이 있으며, 선례를 볼 때 단기적으로는 지주사들의 주가는 약세를, 사업회사의 주가는 견조한 주가흐름을 보였다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "이번 지주사 전환이 기업가치에 의미있는 변화는 아니라고 판단되기 때문에 지주사 전환이 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 최대주주 및 특수관계자의 지분율은 26% 수준이나 지주사 전환을 통해 경영권은 더욱 강화될 것으로 전망되고 의약품 제조, 판매 부문과 투자사업 부문의 분리를 통해 사업의 연속성을 확보할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2009년6월 150,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 140,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 142,611 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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