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[투데이리포트]한미약품, "R&D 및 해외 부..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 한미약품(008930)에 대해 "R&D 및 해외 부문에 대한 장기적 기대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신지원, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사의 지주회사 전환 이후 해외부문 exposure 강화를 위한 다양한 전략적 방안이 모색될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1분기 영업이익은 yoy 약 16.1% 감소한 115억원으로 약 7.7%대의 영업이익률을 나타내며 전분기에 이은 부진한 실적이 예상된다. 글로벌 임상 진입 등 연구개발 관련 비용 증가에 따른 이익 증가세는 당분간 기대난"라고 밝혔다. 한편 "올해 뚜렷한 이익증가 모멘텀을 기대하기 어렵고 현 밸류에이션 부담을 감안, 동사에 대한 보수적 투자의견 HOLD와 목표주가 12만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 140,895 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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