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[투데이리포트]한미약품, "실적보다는 신약개발..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 한미약품(008930)에 대해 "실적보다는 신약개발에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 127,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현, 김상아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 127,000원은 직전에 발표된 목표가 147,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한미약품(008930)에 대해 "업계 최고 수준의 R&D 비용 투자는 글로벌 신약개발 기업으로 성장하기 위한 필수과정으로 판단되기 때문에 신약개발 진척 및 라이센싱 계약의 체결 여부는 향후 동사 가치에 가장 중요한 영향을 미칠 변수가 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 1분기 영업이익이 당사 추정치(117억원) 보다 크게 감소한 주된 이유는 1분기 R&D 비용의 증가와 임직원 인센티브 등의 1회성 비용, 10대 주력 개량신약 제품 마케팅 비용 등이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액은 당초 예상보다 감소한 6,594억원, 영업이익은 535억원을 기록할 전망이며, 향후 시장의 관심은 동사 개량신약의 미국시장 진출과 단백질 신약 파이프라인의 성공적인 라이센싱에 보다 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 139,200 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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