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[투데이리포트]한미약품, "하반기 실적개선도 ..."MARKETPERFORM(하향)_한화
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| 한화증권은 30일 한미약품(008930)에 대해 "하반기 실적개선도 제한적일 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 한화증권 정효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'OUTPERFORM'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한미약품(008930)에 대해 "전년도 R&D 투자비용이 842억원 이였던데 반해 올해에는 1,000억원 수준의 R&D 투자가 계획되어있기 때문에 R&D 비용증가는 2010년 내내 실적개선의 부담감으로 남아있을 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 1분기 실적은 시장기대치를 대폭 하회하는 실적으로 영업위축에 따른 전문의약품 부문의 성장 둔화로 외형성장이 기대치를 하회한 데다가 R&D비용의 증가 등으로 판관비가 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "실적개선과 주가상승을 위해서는 그 동안 주가에 선 반영되어온 기술수출의 가시화와 해외부문으로의 수출본격화가 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 136,300 | 180,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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