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[투데이리포트]한미약품, "해외진출과 R&D성..."HOLD(하향)_동부
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| 동부증권은 30일 한미약품(008930)에 대해 "해외진출과 R&D성과가 관건"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한미약품(008930)에 대해 "해외진출은 현재 준비중인 슬리머(리덕틸 개량신약)의 호주진출과 피도글(플라빅스 개량신약)의 유럽진출이, R&D성과는 LAPSCOVERY 기술을 적용한 바이오시밀러의 라이센스-아웃이 해당되며, 이들의 진행 정도가 하반기 최대의 관전 포인트가 될 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "리베이트 규제 강화에 따른 영업위축으로 매출액이 우리의 추정치에 못 미치고 있으며, 수익성 또한 지속적으로 악화되고 있다. 당초 투자포인트라고 판단했던 에소메졸, 슬리머, 피도글 등의 해외진출 역시 예상보다 더디게 진행되고 있다는 점이 아쉬운 부분"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 140,000원까지 높아졌다가 2009년7월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 127,900 | 165,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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