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[투데이리포트]한미약품, "상반기 영업실적 부..."중립(유지)_SK
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| SK증권은 14일 한미약품(008930)에 대해 "상반기 영업실적 부진 지속"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사의 금년 상반기 영업실적은 상위 제약사중에서도 특히 부진한 실적이다. 정부의 리베이트 금지와 쌍벌죄 도입 과정에서 의원으로부터 동사가 타겟으로 인식된 결과로 풀이된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "수익성악화의 최대 요인인 연구개발비가 매출액의 15%수준을 유지할 계획이고, 의원시장에서의 신뢰회복에도 시간이 소요될 것이기 때문에 점진적으로 회복될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "지주회사 전환 이후 7월 30일에 한미홀딩스의 재상장과 사업자회사인 한미약품의 신규 상장시에 한미약품쪽에 주목하는 것이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 139,500원까지 높아졌다가 2009년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 113,250 | 157,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 157,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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