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[투데이리포트]한미약품, "하반기에도 실적개선..."REDUCE_KTB
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| KTB증권은 14일 한미약품(008930)에 대해 "하반기에도 실적개선은 기대 난망"라며 투자의견을 'REDUCE'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'REDUCE'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'REDUCE로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한미약품(008930)에 대해 "기업 분할을 앞두고 실적 조정 요인 있을 수 있으나, 영업환경 악화로 매출이 크게 부진한 가운데 고정비 및 R&D비용 부담 증가가 지속되고 있는 만큼 하반기에도 실적 개선은 기대 난망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기에는 수출, 환율하락에도 물량 성장으로 양호한 실적을 시현했다. ‘슬리머’, ‘피도글’ 수출 개시 지연되었으나, 전분기에서 이연된 백신 BULK 매출(40억)과 기존 완제의약품(+20억) 매출이 증가된 영향이다"라고 밝혔다. 한편 "지주회사 체제 전환에 따라 7월말 분할 재상장 예정으로 당사는 목표주가를 재산정할 계획"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5583.3 | 6161 | 6300 | +2.26 | 1640 | +9.26 |
| 영업이익 | 608.2 | 483.9 | 260 | -46.27 | 110 | +573.19 |
| 순이익 | 710.3 | 505.3 | 280 | -44.59 | 110 | +126.06 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 112,625 | 157,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'REDUCE'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 157,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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