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하나금융투자에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "계속 확인되는 기초체력 향상. 하반기는 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "2021년의 실적이 유의미한 이유는 1)MLCC가 과도한 수급 불균형에 의한 가격 상승 없이 매출액을 4조원 이상 달성하고, 지속 가능한 영업이익률을 20% 이상으로 레벨업 시켰다는 것, 2) 전방산업의 수요가 당시대비 증가한 것이 아니라 동일하거나 더 낮은 규모에도 불구하고 대당 탑재량 증가 또는 믹스 개선으로 이루어낸 실적이기 때문. 3) 기판 솔루션의 실적 기여 확대로 전사의 이익 균형이 개선된 점도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "21년 2분기 매출액은 2.47조원YoY +41%, QoQ +4%), 영업이익은 3,393억원(YoY +230%, QoQ +2%)을 기록했음. 이는 컨센서스를 각각 14%, 11% 상회하는 호실적. 21년 3분기 매출액은 2.49조원(YoY +12%, QoQ +1%), 영업이익은 4,034억원(YoY +31%, QoQ +19%)으로 전망함. 2021년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 18%, 71% 증가할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 167,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.29 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2021.04.23 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2021.01.28 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.29 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자