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키움증권에서 8일 삼성전기(009150)에 대해 "역대 최저 밸류에이션, 긍정 포인트 찾기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "인플레이션과 중국 스마트폰 시장 침체 우려로 인해 주가는 빠질 만큼 빠졌다고 생각됨. 매크로 환경 악화에도 불구하고 실적은 시장 기대치에 부합함으로써 과거보다 안정된 이익 창출력을 보여줄 것. 밸류에이션 지표가 역대 최저인 만큼 주가는 하반기 긍정적인 변화에 민감하게 반응할 가능성이 높음. 서버용 FC-BGA와 M2용 기판의 양산이 시작되고, 자율주행 카메라 시장에서 선도적 지위를 확보하며, MLCC는 중국 스마트폰 신모델 출시 효과로 반등할 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 3,683억원(QoQ -10%, YoY 3%)으로 시장 컨센서스(3,686억원)에 부합할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 270,000원까지 높아졌다가 2022년3월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.06.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.22 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.17 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2022.05.25 목표가 232,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.20 목표가 230,000 투자의견 BUY 현대차증권