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이베스트투자증권에서 6일 삼성전기(009150)에 대해 "3Q22 프리뷰: MLCC 재고 보담 영향 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "전방 수요 둔화에 따라 동사를 포함한 MLCC 업계는 재고 레벨을 낮추기 위해 선제적으로 가동률 조정에 나섰으나 재고 감소 속도가 예상 대비 지연되고 있는 상황으로 실적 컨센서스 하회 전망. MLCC 업계의 재고 건전화가 진행 중이고, 수익성이 높은 전장 및 성장산업 향 실적 기여도가 확대될 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 매출액 2조 3,964억원(-2.4%QoQ, -5.9%YoY), 영업이익 3,487억원(-3.1%QoQ, -23.5%YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 232,000원까지 높아졌다가 2022년7월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.25 목표가 232,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 232,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.05 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.09.20 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자