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하나금융투자에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 "수요 급감 체감 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "3Q22 예상보다 큰 수요 부진. 현재 전방산업의 수요가 예상보다 부진하고 매크로 이슈가 해소되지 않고 있어 2023년 영업이익의 추가적인 하향 조정 가능성도 상존. 제품 믹스가 과거대비 개선되었고, 패키지 솔루션의 이익 기여도 확대로 전사 이익의 질 또한 향상. IT 제품 수요에 대한 불확실성과 실적 전망치 하향 조정으로 주가가 하락했지만, 과거대비 확실하게 개선된 이익 체력을 감안하면 매수를 고민해야 할 수준이라 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "22년 3분기 매출액은 2조 4,119억원(YoY -5%, QoQ -2%), 영업이익은 3,370억원(YoY -26%, QoQ -6%)전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 290,000원까지 높아졌다가 2022년7월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.12 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2022.07.28 목표가 235,000 투자의견 BUY

- 2022.07.13 목표가 235,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2022.03.31 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.12 목표가 175,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.10.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권