종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성전기, "하반기 실적 개선에…" BUY-KB증권게시글 내용
KB증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "하반기 실적 개선에 초점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2023년 실적은 매출액 8.7조원(-7% YoY), 영업이익 9,296억원(-22% YoY, 영업이익률 10.6%)으로 추정. 고객사(삼성전자, OVX) 스마트폰 출하 둔화 영향으로 2023년 상반기까지는 실적 부진이 불가피할 전망이나, 상반기 중 스마트폰 제조사들의 재고조정이 마무리되고, 중국 리오프닝 효과로 스마트폰 수요가 회복되면서 하반기부터는 실적 반등이 가능할 것으로 전망. 특히 선제적인 가동률 조정으로 MLCC 재고일수가 이미 정상 수준에 근접한 것으로 추정되는 점도 실적 개선에 도움을 줄 것으로 예상. 삼성전기가 통상 실적 대비 6개월 수준의 주가 선행성을 보여온 만큼 2023년 상반기 주가 상승 흐름이 기대"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2022년 4분기 실적은 매출액 1.98조원(-7% YoY), 영업이익 1,062억원(-70% YoY, 영업이익률 5.4%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2023.01.20 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2022.11.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.01.20 목표가 190,000 투자의견 BUY KB증권
- 2023.01.17 목표가 180,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2023.01.12 목표가 200,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2023.01.12 목표가 190,000 투자의견 BUY BNK투자증권
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록