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NH투자증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 "수요 둔화에도 업황은 완연한 회복세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "글로벌 IT기기 수요 둔화에도 불구하고 동사는 기대치 상회하는 1분기실적 달성. 부품 재고조정이 일단락된 가운데 글로벌 IT기기 수요는 하반기 개선될 것으로 전망되어 MLCC 및 기판 업황 회복세는 하반기까지 이어질 것으로 전망. 최근 주가 조정을 매수 기회로 삼을 것을 권고"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 영업이익은 1,400억원(-65.9% y-y, +38.3% q-q, 영업이익률 6.9%)를 기록하며 컨센서스 상회. 중화권 스마트폰 업체들의 재고조정이 일단락되면서 MLCC 주문량이 증가했고 전장용 MLCC도 전기차및 전장부품 수요 확대로 견조한 흐름 지속. 2분기도 중화권 스마트폰 업체들의 신제품 출시, 하반기 성수기를 대비한 재고비축, 전장용 MLCC 수요 증가세가 이어져 시장 기대치를 상회하는 실적 달성이 가능할 것으로 전망. 다만, 중화권 IT 매출 비중 확대에 따른 MLCC 평균판가 하락을 반영해 연간 실적 소폭 하향 조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 250,000원까지 높아졌다가 2022년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2023.03.27 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2023.01.26 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 190,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.27 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.04.27 목표가 200,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.27 목표가 185,000 투자의견 BUY 하나증권