thinkpool

키움증권에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 "체질 개선의 핵심은 전장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "스마트폰 수요 부진과 패키지기판 시장 침체 우려가 주가의 발목을 잡고 있음. 하지만 우려를 딛고 실적은 시장 예상치에 부합하며 우상향 기조를 이어갈 것. MLCC는 재고조정이 일단락되면서 고객사들의 선행 재고 확보 움직임이 나타나고 있음. 패키지기판은 모바일 및 메모리용 기판을 중심으로 침체에서 벗어나고 있고, 하반기 차별적 개선이 예상. 모든 사업부의 전장용 제품군이 선전하고 있음"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익 추정치로서 1,945억원(QoQ 39%, YoY -46%)을 유지. 하반기 Set 수요에 대한 불확실성이 상존하지만, 낮은 기저효과와 성수기 수요를 바탕으로 점진적인 회복에 무게를 두는 것이 합리적일 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 240,000원까지 높아졌다가 2022년10월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.03.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.26 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2023.01.05 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 200,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.27 목표가 180,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.27 목표가 185,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2023.04.27 목표가 180,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권