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IBK투자증권에서 16일 삼성전기(009150)에 대해 "4분기, 이전 전망 수준 대비 부진할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2023년 4분기 매출액은 3분기 대비 8.4% 감소한 2조 1,426억원으로 예상. 이전 전망 대비 감소한 규모. 4분기 영업이익은 3분기 대비 41.4% 감소한 1,121억원으로 전망. 이전 전망 대비 감소한 수준. 4분기 실적이 예상 보다 부진했던 것은 PC, 가전 등 내구재 소비가 예상 보다 부진했기 때문. 모바일은 비교적 견조한 수요는 유지된 것으로 추정. On-Device에 따른 실적 개선 여지는 높으나 아직 수치로 구체화 하기에는 이른 시점. 긍정적 변수로 판단"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견 매수 유지. 24년 1분기부터 실적 개선세로 전환한다는 점에서는 긍정적. 2024년 Server, 모바일 성능 개선의 영향으로 부품 수요가 개선될 것으로 기대. 컴포넌트 사업부 수익성 회복이 관전 포인트. 목표주가는 180,000원을 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.04.12 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 180,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.01.11 목표가 190,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.10 목표가 182,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.01.09 목표가 200,000 투자의견 BUY 대신증권